Bolsas europeias perto de máximos de dois anos; Tenda de títulos: encerramento dos mercados

(Bloomberg) — As ações europeias foram negociadas em seus níveis mais altos desde janeiro de 2022 e os futuros de ações dos EUA subiram enquanto os investidores se preparavam para cortes nas taxas de juros do Federal Reserve no próximo ano. Os preços do ouro foram negociados em máximos recordes no início deste mês.

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O índice Stoxx Europe 600 está a caminho de ganhos de cerca de 13% este ano, depois de eliminar os ganhos iniciais nas fracas negociações de feriados. As empresas petrolíferas caíram à medida que os preços do petróleo caíram. Os futuros do Nasdaq 100 subiram 0,2% e os contratos do S&P 500 permaneceram estáveis ​​em Wall Street após os ganhos de quarta-feira.

Os títulos caíram após uma forte recuperação na quarta-feira, que viu os rendimentos dos títulos do Tesouro de cinco a 30 anos caírem pelo menos 10 pontos base e o rendimento de 10 anos da Alemanha até 2023 atingir um novo mínimo. Os ganhos levaram o indicador global do mercado de ações ao topo da sua melhor recuperação em dois meses.

As expectativas de uma flexibilização agressiva da política estão na vanguarda, disse Vishnu Varadhan, chefe de economia e estratégia do Mizuho Bank Ltd em Singapura. “A ferocidade da recuperação do mercado obrigacionista na verdade impulsionou os retornos totais para os investidores – os mercados estão a sinalizar que estamos a meio caminho de uma política monetária fácil”, disse ele.

Os ganhos na Ásia foram liderados pelas ações chinesas, que registaram o seu melhor dia em quatro meses, impulsionadas por uma reviravolta em alguns dos setores com pior desempenho de 2023. As ações em Hong Kong, Índia e Austrália também subiram.

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Um indicador das ações globais está a caminho do seu fechamento mais alto desde fevereiro de 2022, refletindo as esperanças dos investidores de cortes nas taxas de juros no próximo ano. Os traders estão apostando em cortes nas taxas do banco central já em março, de acordo com os preços de swap do banco central. Os dados de emprego divulgados na quinta-feira podem fornecer mais clareza sobre as perspectivas para a economia e as taxas de juros.

Os ganhos dos títulos foram ajudados pela grande demanda por títulos do Tesouro de cinco anos, após o forte apetite por ofertas de dois anos no início do dia. O forte apetite pelas notas é um sinal de que os investidores procuram rendimentos atrativos antes da esperada redução gradual do Fed. O dólar caiu face a todos os seus pares do Grupo dos 10, com o dólar a caminho do quinto dia consecutivo de queda.

Na Ásia, o iene subiu pelo segundo dia depois de o governador do Banco do Japão, Kazuo Ueda, ter preparado o terreno para a primeira subida das taxas de juro do país desde 2007.

O índice CSI 300 da China rumou para o seu primeiro ganho semanal desde o início de novembro, com as ações de tecnologia e energia renovável contribuindo fortemente para a recuperação de quinta-feira.

O petróleo recuou em meio a sinais de aumento nos estoques dos EUA. O Bitcoin se recuperou, sendo negociado acima de US$ 43.000 em meio a novas especulações de que a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA está perto de aprovar um fundo negociado em bolsa que investe diretamente no token gigante.

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Destaques desta semana:

  • Estoques totais dos EUA, pedidos iniciais de seguro-desemprego, quinta-feira

  • Preços das casas em todo o Reino Unido, sexta-feira

Alguns movimentos importantes nos mercados:

Ações

  • O Stoxx Europe 600 permaneceu inalterado às 9h20, horário de Londres

  • Os futuros do S&P 500 pouco mudaram

  • Os futuros do Nasdaq 100 subiram 0,2%

  • Os futuros da média industrial Dow Jones caíram 0,1%

  • O índice MSCI Asia Pacific subiu 1,2%

  • O índice de mercados emergentes MSCI subiu 1,2%

Moedas

  • O índice Bloomberg Dollar Spot caiu 0,2%

  • O euro subiu 0,1% para US$ 1,1117

  • O iene japonês subiu 0,6% para 140,93 por dólar

  • O yuan offshore subiu 0,5%, a 7,1166 por dólar

  • A libra esterlina permaneceu pouco alterada em US$ 1,2794

Criptomoedas

  • Bitcoin caiu 0,9% para US$ 42.995,95

  • Ether subiu 1,2% para US$ 2.388,21

Títulos

  • O rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos subiu três pontos base para 3,82%

  • O rendimento de 10 anos da Alemanha subiu três pontos base para 1,92%

  • O rendimento de 10 anos da Grã-Bretanha subiu quatro pontos base para 3,48%

materiais

  • O petróleo Brent caiu 0,9%, para US$ 78,95 o barril

  • O ouro à vista caiu 0,2%, para US$ 2.073,51 a onça

Esta história foi produzida com a ajuda da Bloomberg Automation.

–Com assistência de Chiranjeevi Chakraborty e Richard Henderson.

(Uma versão anterior corrigiu o primeiro parágrafo para mostrar o comércio de ouro próximo de um recorde)

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